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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 33 477.00 | 6 702.00 | 26 774.00 | 33 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 401.00 | 143 116.00 | 103 285.00 | 246 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 411.00 | 111 510.00 | 69 901.00 | 181 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 288.00 | 262 467.00 | 233 821.00 | 496 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BN En cours de production de biens | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 180.00 | | 281 180.00 | 281 180.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 756.00 | | 430 756.00 | 430 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 044.00 | 262 467.00 | 664 578.00 | 927 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DK Provisions réglementées | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DL TOTAL (I) | 245 982.00 | | | 245 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 923.00 | | | 109 923.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 596.00 | | | 418 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 578.00 | | | 664 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 451.00 | | | 316 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 349.00 | | 88 939.00 | 421 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 496 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 461 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 638.00 | 1.00 | | 34 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 374.00 | | 88 914.00 | 386 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 25.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 191.00 | 58 275.00 | 14 000.00 | 218 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 053.00 | 58 275.00 | 14 000.00 | 217 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 194.00 | 1 064.00 | 1 629.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194.00 | 1 064.00 | 1 629.00 | 9 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064.00 | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 281 180.00 | 281 180.00 | | 281 180.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 457.00 | 48 312.00 | 100 389.00 | 150 457.00 |
VI Groupe et associés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 270.00 | 303 909.00 | 362.00 | 304 270.00 |
VW T.V.A. | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 596.00 | 316 451.00 | 100 389.00 | 418 596.00 |