| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 4 289.00 | 1 347.00 | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 926.00 | 263 723.00 | 164 203.00 | 427 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 570.00 | 82 361.00 | 73 209.00 | 155 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 573.00 | 350 373.00 | 290 200.00 | 640 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 515.00 | 2 790.00 | 391 725.00 | 394 515.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 999.00 | 2 790.00 | 564 209.00 | 566 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 572.00 | 353 162.00 | 854 409.00 | 1 207 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 104.00 | 204 204.00 | | 208 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | 3 899.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 219 860.00 | 216 354.00 | | 219 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 528.00 | 165 856.00 | | 161 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 964.00 | 131 083.00 | | 79 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 468.00 | 103 932.00 | | 158 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 365.00 | 207 697.00 | | 157 365.00 |
EA Autres dettes | 77 225.00 | 81 472.00 | | 77 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 549.00 | 690 040.00 | | 634 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 409.00 | 906 393.00 | | 854 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 629.00 | 554 049.00 | | 522 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 051.00 | | 44 221.00 | 596 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 665.00 | | 43 831.00 | 539 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 390.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 168.00 | 54 205.00 | | 296 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 682.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 561.00 | 53 523.00 | | 292 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159.00 | 2 630.00 | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | 2 630.00 | | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 2 630.00 | | 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 390 795.00 | 390 795.00 | | 390 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 477.00 | 48 556.00 | 83 331.00 | 160 477.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 656.00 | 451 656.00 | | 451 656.00 |
VW T.V.A. | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 549.00 | 522 629.00 | 83 331.00 | 634 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 423.00 | 10 887.00 | | 13 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 135.00 | 21 151.00 | | 22 135.00 |
ST Autres comptes | 478 493.00 | 427 153.00 | | 478 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 384.00 | 84 815.00 | | 89 384.00 |
YT Sous‐traitance | 86 274.00 | 87 397.00 | | 86 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 6 240.00 | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 740.00 | 1 250.00 | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 329.00 | 4 780.00 | | 4 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 752.00 | 15 667.00 | | 17 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 674.00 | 322 737.00 | | 382 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 171.00 | 164 099.00 | | 189 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 826.00 | 628 006.00 | | 678 826.00 |