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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 272.00 | 5 206.00 | 7 066.00 | 12 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 272.00 | 58 456.00 | 335 815.00 | 394 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 593.00 | 38 359.00 | 107 234.00 | 145 593.00 |
BZ Autres créances | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 667.00 | 38 359.00 | 165 308.00 | 203 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 939.00 | 96 815.00 | 501 123.00 | 597 939.00 |
CU Autres participations | 375 758.00 | 53 250.00 | 322 508.00 | 375 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 022.00 | | | -195 022.00 |
DL TOTAL (I) | 173 618.00 | | | 173 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
EA Autres dettes | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 123.00 | | | 501 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 866.00 | | | 308 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 560.00 | 150.00 | 411 710.00 | 411 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 560.00 | 150.00 | 411 710.00 | 411 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 878.00 | | | 416 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 900.00 | | | 611 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 022.00 | | | -195 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 377.00 | | 50 000.00 | 344 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 381 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 394 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 104.00 | | 50 000.00 | 332 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 2 168.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 2 168.00 | | 3 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 38 051.00 | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 91 301.00 | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 91 301.00 | | 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VB T. V. A. | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 021.00 | 23 382.00 | 18 639.00 | 42 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 120.00 | 201 878.00 | 6 242.00 | 208 120.00 |
VW T.V.A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 505.00 | 308 866.00 | 18 639.00 | 327 505.00 |