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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 359.00 | | 1 099 359.00 | 1 099 359.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 183.00 | | 1 127 183.00 | 1 127 183.00 |
CU Autres participations | 1 099 359.00 | | 1 099 359.00 | 1 099 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 131.00 | 828 847.00 | | 1 085 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426.00 | 256 284.00 | | -1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 705.00 | 1 096 131.00 | | 1 094 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | 15 053.00 | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 800.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 478.00 | 15 853.00 | | 32 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 183.00 | 1 111 983.00 | | 1 127 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 478.00 | 15 853.00 | | 32 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -514.00 | -433.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 260 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426.00 | 3 716.00 | | 1 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426.00 | 256 284.00 | | -1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 359.00 | | | 1 099 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 359.00 | | | 1 099 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VC Groupe et associés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |