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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 182.00 | 41 909.00 | 22 273.00 | 64 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 328.00 | 164 945.00 | 118 384.00 | 283 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 980.00 | 208 469.00 | 153 511.00 | 361 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BT Marchandises | 172 994.00 | 4 367.00 | 168 627.00 | 172 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
CF Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 543.00 | 4 367.00 | 257 176.00 | 261 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 523.00 | 212 835.00 | 410 688.00 | 623 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 892.00 | 38 671.00 | | 46 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613.00 | 8 220.00 | | -613.00 |
DL TOTAL (I) | 90 278.00 | 90 892.00 | | 90 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 563.00 | 40 947.00 | | 37 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 549.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 152.00 | 166 351.00 | | 178 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 022.00 | 118 402.00 | | 100 022.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 3 623.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 409.00 | 329 872.00 | | 320 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 688.00 | 420 763.00 | | 410 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 148.00 | 306 702.00 | | 308 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 615.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 387.00 | | 66 438.00 | 316 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 845.00 | 361 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 845.00 | 347 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 917.00 | | 66 438.00 | 301 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 591.00 | 36 878.00 | | 171 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 976.00 | 36 878.00 | | 169 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 925.00 | 24 664.00 | 12 261.00 | 36 925.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 695.00 | 63 840.00 | 12 855.00 | 76 695.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 409.00 | 308 148.00 | 12 261.00 | 320 409.00 |