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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
AP Constructions | 450 608.00 | 152 578.00 | 298 030.00 | 450 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 344.00 | 29 543.00 | 11 801.00 | 41 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 273.00 | 253 442.00 | 309 830.00 | 563 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 738.00 | 253 442.00 | 442 296.00 | 695 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 336.00 | | | -48 336.00 |
DL TOTAL (I) | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 019.00 | | | 316 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 642.00 | | | 323 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 296.00 | | | 442 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -664.00 | | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 336.00 | | | -48 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 878.00 | | 12 395.00 | 550 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 557.00 | | 12 395.00 | 479 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 057.00 | 35 384.00 | | 218 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 144.00 | 9 177.00 | | 62 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 913.00 | 26 207.00 | | 155 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 019.00 | 21 244.00 | 86 455.00 | 316 019.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 768.00 | | | 315 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 642.00 | 28 867.00 | 86 455.00 | 323 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 901.00 | | | 12 901.00 |