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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 4 353.00 | 1 164.00 | 5 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 254.00 | 62 703.00 | 20 551.00 | 83 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 613.00 | 61 367.00 | 14 246.00 | 75 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 385.00 | 128 423.00 | 35 961.00 | 164 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 850.00 | | 335 850.00 | 335 850.00 |
BZ Autres créances | 479 815.00 | | 479 815.00 | 479 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 017.00 | | 919 017.00 | 919 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 402.00 | 128 423.00 | 954 978.00 | 1 083 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 509 063.00 | 197 980.00 | | 509 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | 311 083.00 | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 542 145.00 | 513 463.00 | | 542 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 292.00 | 125 049.00 | | 85 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 979.00 | 166 648.00 | | 164 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 25 917.00 | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 363.00 | 231 630.00 | | 141 363.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 360.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 833.00 | 549 604.00 | | 412 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 978.00 | 1 063 068.00 | | 954 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 833.00 | 549 604.00 | | 412 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 700.00 | | 828 700.00 | 828 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 700.00 | | 828 700.00 | 828 700.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | -5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 287.00 | 3 421.00 | | 21 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 094.00 | 27 450.00 | | 31 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 116 320.00 | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 982.00 | 1 187 590.00 | | 854 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 300.00 | 876 507.00 | | 826 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682.00 | 311 083.00 | | 28 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 986.00 | | 6 398.00 | 157 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | 1 400.00 | 4 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 869.00 | | 4 998.00 | 153 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 483.00 | 29 941.00 | | 98 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 236.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 365.00 | 29 705.00 | | 94 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 335 850.00 | 335 850.00 | | 335 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VI Groupe et associés | 164 979.00 | 164 979.00 | | 164 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 498.00 | 424 498.00 | | 424 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 202.00 | 816 202.00 | | 816 202.00 |
VW T.V.A. | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 833.00 | 412 833.00 | | 412 833.00 |