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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 207.00 | 56 007.00 | 1 556 200.00 | 1 612 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BZ Autres créances | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CF Disponibilités | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 243.00 | 56 007.00 | 1 706 236.00 | 1 762 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
CU Autres participations | 1 503 360.00 | | 1 503 360.00 | 1 503 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 173 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 660.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 257.00 | 111 947.00 | | 108 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 864.00 | 1 218 608.00 | | 1 306 864.00 |
DP Provisions pour risques | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 588.00 | 120 323.00 | | 68 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 829.00 | 437 650.00 | | 225 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556.00 | 4 351.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 918.00 | 55 155.00 | | 35 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 405.00 | 27 352.00 | | 34 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 796.00 | 644 831.00 | | 367 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 236.00 | 1 895 015.00 | | 1 706 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 169.00 | 644 831.00 | | 335 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 555.00 | 19 456.00 | | 8 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 831.00 | | 375 831.00 | 375 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 831.00 | | 375 831.00 | 375 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | 5 863.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 494.00 | | | 225 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 494.00 | 14 317.00 | | 225 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 872.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 714.00 | | | 346 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 932.00 | 32 447.00 | | 347 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 438.00 | -18 130.00 | | -122 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | 6 672.00 | | 20 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 290.00 | 344 067.00 | | 777 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 033.00 | 232 119.00 | | 669 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 257.00 | 111 947.00 | | 108 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 421.00 | | 52 500.00 | 1 906 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 714.00 | 1 556 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 714.00 | 1 612 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 415.00 | | 52 500.00 | 1 850 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 680.00 | 11 327.00 | | 44 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 680.00 | 11 327.00 | | 44 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VC Groupe et associés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 760.00 | 27 133.00 | 32 627.00 | 59 760.00 |
VI Groupe et associés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 878.00 | 104 553.00 | 325.00 | 104 878.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 240.00 | 332 613.00 | 32 627.00 | 365 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 062.00 | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 467.00 | 2 345.00 | | 28 467.00 |
ST Autres comptes | 128 936.00 | 85 720.00 | | 128 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 027.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | 3 089.00 | | 4 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 597.00 | 45 351.00 | | 73 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 085.00 | 18 725.00 | | 26 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 404.00 | 118 065.00 | | 202 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |