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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 848.00 | 20 164.00 | 12 684.00 | 32 848.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 983.00 | 20 164.00 | 26 819.00 | 46 983.00 |
060 Stock marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
110 Total général Actif | 117 112.00 | 20 164.00 | 96 948.00 | 117 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 445.00 | | | 138 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
242 Autres charges externes. | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
252 Charges sociales | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |