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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 203.00 | 13 073.00 | 13 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 276.00 | 203.00 | 13 073.00 | 13 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
084 Disponibilités | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 003.00 | | 193 003.00 | 193 003.00 |
110 Total général Actif | 206 279.00 | 203.00 | 206 076.00 | 206 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 822.00 | 833.00 | | 1 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 26 775.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 551.00 | 67 090.00 | | -1 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 793.00 | 27 000.00 | | 40 793.00 |
230 Autres produits | 4 619.00 | 5 967.00 | | 4 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 683.00 | 127 665.00 | | 45 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 901.00 | 10 501.00 | | 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 822.00 | -308.00 | | 1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 31 985.00 | 60 230.00 | | 31 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 3 644.00 | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 841.00 | 8 167.00 | | 1 841.00 |
252 Charges sociales | 9 307.00 | 16 203.00 | | 9 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 455.00 | 16 206.00 | | 3 455.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 450.00 | 114 646.00 | | 49 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 767.00 | 13 019.00 | | -3 767.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | | 183.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 806.00 | 12 873.00 | | 71 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 467.00 | | | 191 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -155.00 | | | -155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 375.00 | | | 2 375.00 |