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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 4 277.00 | 2 057.00 | 6 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 888.00 | 661.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 5 367.00 | 4 336.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 241.00 | 155 547.00 | 172 693.00 | 328 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 021.00 | 168 375.00 | 207 646.00 | 376 021.00 |
BT Marchandises | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 533.00 | | 149 533.00 | 149 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 555.00 | 168 375.00 | 357 180.00 | 525 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 175.00 | 1 294.00 | 14 880.00 | 16 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 861.00 | 9 306.00 | | 9 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 832.00 | 555.00 | | -87 832.00 |
DL TOTAL (I) | -65 570.00 | 22 263.00 | | -65 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 311.00 | 165 271.00 | | 255 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 474.00 | 181 829.00 | | 130 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 642.00 | 29 454.00 | | 34 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 750.00 | 377 442.00 | | 422 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 180.00 | 399 704.00 | | 357 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 787.00 | 376 555.00 | | 334 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 526.00 | 30 129.00 | | 13 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 982.00 | | 84 441.00 | 337 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 401.00 | 376 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 933.00 | 337 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | 1 505.00 | 8 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 027.00 | | 63 851.00 | 319 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | 2 910.00 | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 312.00 | 167 348.00 | 66 524.00 | 255 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 751.00 | 334 787.00 | 66 524.00 | 422 751.00 |