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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 3 067.00 | 1 533.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 075.00 | 8 645.00 | 45 430.00 | 54 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 675.00 | 11 711.00 | 46 963.00 | 58 675.00 |
BN En cours de production de biens | 597 859.00 | | 597 859.00 | 597 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 116.00 | | 823 116.00 | 823 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 790.00 | 11 711.00 | 870 079.00 | 881 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | 191.00 | | 261.00 |
DG Autres réserves | 4 952.00 | 3 634.00 | | 4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | 1 388.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 54 247.00 | 45 213.00 | | 54 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 136.00 | 233 838.00 | | 611 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 611.00 | 119 631.00 | | 168 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 48 770.00 | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 101.00 | 24 011.00 | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 832.00 | 426 250.00 | | 815 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 079.00 | 471 463.00 | | 870 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 310.00 | | 378 310.00 | 378 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 310.00 | | 378 310.00 | 378 310.00 |
FM Production stockée | | | 390 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 17.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 17.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -17.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 556.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 990.00 | 417 772.00 | | 777 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 956.00 | 416 384.00 | | 768 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 034.00 | 1 388.00 | | 9 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 035.00 | | 52 840.00 | 19 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 58 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 54 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | | 52 840.00 | 14 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 645.00 | 10 388.00 | 7 321.00 | 8 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | 1 534.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | 8 854.00 | 7 321.00 | 7 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 083.00 | 565 083.00 | | 565 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 054.00 | 9 595.00 | 36 459.00 | 46 054.00 |
VI Groupe et associés | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 563.00 | 223 563.00 | | 223 563.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 834.00 | 779 375.00 | 36 459.00 | 815 834.00 |