| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 004.00 | | 286 004.00 | 286 004.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 910.00 | | 304 910.00 | 304 910.00 |
CU Autres participations | 280 608.00 | | 280 608.00 | 280 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 183 638.00 | | | 183 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
DL TOTAL (I) | 239 015.00 | | | 239 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 910.00 | | | 304 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 004.00 | | | 286 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 004.00 | | | 286 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 945.00 | 43 113.00 | 21 832.00 | 64 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 466.00 | 4 070.00 | 5 396.00 | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 895.00 | 44 063.00 | 21 832.00 | 65 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |