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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 3.00 | 1 042.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 745.00 | 32 271.00 | 40 474.00 | 72 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 745.00 | 32 271.00 | 130 474.00 | 162 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 336.00 | | 246 336.00 | 246 336.00 |
BZ Autres créances | 715 657.00 | | 715 657.00 | 715 657.00 |
CF Disponibilités | 393 256.00 | | 393 256.00 | 393 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 762.00 | | 1 358 762.00 | 1 358 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 507.00 | 32 271.00 | 1 489 236.00 | 1 521 507.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 405.00 | 35 765.00 | | 119 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | 83 640.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 139 778.00 | 130 405.00 | | 139 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 128.00 | 30 678.00 | | 17 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 246.00 | 304 681.00 | | 276 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 1 674.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 265.00 | 40 333.00 | | 48 265.00 |
EA Autres dettes | 997 589.00 | 818 596.00 | | 997 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 458.00 | 1 195 961.00 | | 1 349 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 236.00 | 1 326 366.00 | | 1 489 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 653.00 | | 251 653.00 | 251 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 653.00 | | 251 653.00 | 251 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 065.00 | 47.00 | | 80 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 065.00 | 47.00 | | 80 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 065.00 | 11 554.00 | | -80 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 387.00 | 27 865.00 | | 25 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 355.00 | 261 781.00 | | 275 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 982.00 | 178 142.00 | | 265 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 373.00 | 83 640.00 | | 9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 922.00 | 14 349.00 | | 17 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 922.00 | 14 349.00 | | 17 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 246.00 | 276 246.00 | | 276 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 589.00 | 997 589.00 | | 997 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 128.00 | 13 701.00 | 3 427.00 | 17 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 506.00 | 965 506.00 | | 965 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 506.00 | 965 506.00 | | 965 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 458.00 | 1 346 031.00 | 3 427.00 | 1 349 458.00 |