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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 997.00 | 16 820.00 | 38 177.00 | 54 997.00 |
040 Immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 339.00 | 16 820.00 | 120 519.00 | 137 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
084 Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
110 Total général Actif | 204 989.00 | 16 820.00 | 188 169.00 | 204 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 441.00 | 86 005.00 | | 212 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287.00 | | | 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 820.00 | 4 981.00 | | 6 820.00 |
230 Autres produits | 4 910.00 | 7 663.00 | | 4 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 458.00 | 98 649.00 | | 224 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891.00 | 975.00 | | 1 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | 108.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 339.00 | 27 299.00 | | 67 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | 717.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 66 847.00 | 38 581.00 | | 66 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 1 372.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 724.00 | 22 081.00 | | 61 724.00 |
252 Charges sociales | 9 600.00 | 2 792.00 | | 9 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 216.00 | 93 942.00 | | 213 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 242.00 | 4 707.00 | | 11 242.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | 447.00 | | 615.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 134.00 | 5 153.00 | | 11 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |