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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 595.00 | 110 892.00 | 130 704.00 | 241 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 439.00 | 111 735.00 | 130 704.00 | 242 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
072 Créances – Autres | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
084 Disponibilités | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 282.00 | | 203 282.00 | 203 282.00 |
110 Total général Actif | 445 721.00 | 111 735.00 | 333 986.00 | 445 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 46 700.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 73.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 004.00 | 46 773.00 | | 25 004.00 |
242 Autres charges externes. | 10 698.00 | 9 304.00 | | 10 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 551.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
252 Charges sociales | 5 158.00 | 5 795.00 | | 5 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 427.00 | 16 484.00 | | 19 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 822.00 | 44 206.00 | | 47 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 819.00 | 2 567.00 | | -22 819.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123 031.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 844.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 819.00 | 120 530.00 | | -22 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 572.00 | | | 70 572.00 |