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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 029.00 | 802 351.00 | 161 678.00 | 964 029.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 013.00 | 827 925.00 | 174 088.00 | 1 002 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 889.00 | 1 460.00 | 1 411 429.00 | 1 412 889.00 |
BZ Autres créances | 2 080 227.00 | 6 172.00 | 2 074 055.00 | 2 080 227.00 |
CF Disponibilités | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 846.00 | 7 632.00 | 3 618 214.00 | 3 625 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 859.00 | 835 557.00 | 3 792 302.00 | 4 627 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 750 480.00 | | | 1 750 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 790.00 | 471 790.00 | | 471 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
DG Autres réserves | 1 116 417.00 | 955 563.00 | | 1 116 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 947.00 | 160 854.00 | | 278 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 333.00 | 1 635 386.00 | | 1 914 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 637.00 | 390 568.00 | | 334 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 2 245.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 305.00 | 419 389.00 | | 886 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 930.00 | 491 409.00 | | 575 930.00 |
EA Autres dettes | 78 625.00 | 218 594.00 | | 78 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 968.00 | 1 522 205.00 | | 1 877 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 302.00 | 3 157 591.00 | | 3 792 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 047.00 | 1 244 868.00 | | 1 648 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 891 788.00 | 237 461.00 | 7 129 249.00 | 6 891 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 788.00 | 237 461.00 | 7 129 249.00 | 6 891 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 562.00 | 40 412.00 | | 31 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 468.00 | -40 412.00 | | 68 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 920.00 | 63 921.00 | | 94 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 315.00 | 5 851 841.00 | | 7 479 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 368.00 | 5 690 987.00 | | 7 200 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 947.00 | 160 854.00 | | 278 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 702.00 | 439 136.00 | | 468 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 062.00 | | 19 193.00 | 992 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 12 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 1 002 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 964 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 328.00 | | 19 193.00 | 952 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 153.00 | 71 173.00 | 3 401.00 | 760 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 579.00 | 71 173.00 | 3 401.00 | 734 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | | 3 000.00 | 4 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | 6 172.00 | 3 000.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 6 172.00 | 3 000.00 | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 305.00 | 886 305.00 | | 886 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 137.00 | 1 411 137.00 | | 1 411 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 144 443.00 | 144 443.00 | | 144 443.00 |
VC Groupe et associés | 856 280.00 | 6 280.00 | 850 000.00 | 856 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 674.00 | 64 753.00 | 229 921.00 | 294 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VP Divers | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 529.00 | 21 049.00 | 900 480.00 | 921 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 958.00 | 1 754 068.00 | 1 760 890.00 | 3 514 958.00 |
VW T.V.A. | 346 861.00 | 346 861.00 | | 346 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 968.00 | 1 648 047.00 | 229 921.00 | 1 877 968.00 |