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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603 096.00 | 3 887 340.00 | 1 715 756.00 | 5 603 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 749.00 | 3 887 340.00 | 1 739 409.00 | 5 626 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 562.00 | | 1 475 562.00 | 1 475 562.00 |
BZ Autres créances | 295 449.00 | | 295 449.00 | 295 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 011.00 | | 1 771 011.00 | 1 771 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 760.00 | 3 887 340.00 | 3 510 421.00 | 7 397 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 427.00 | 435 754.00 | | 1 063 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 282.00 | 627 672.00 | | 151 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 209.00 | 1 068 926.00 | | 1 220 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034.00 | 7 050.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 191 078.00 | | 204 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 888.00 | 299 254.00 | | 270 888.00 |
EA Autres dettes | 1 803 523.00 | 2 752 061.00 | | 1 803 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 212.00 | 3 249 443.00 | | 2 290 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 421.00 | 4 318 369.00 | | 3 510 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
FG Production vendue services | 2 294 325.00 | | 2 294 325.00 | 2 294 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 817.00 | | 2 565 817.00 | 2 565 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 603 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 339.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 235.00 | 267 601.00 | | 58 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 447.00 | 3 894 528.00 | | 3 169 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 165.00 | 3 266 856.00 | | 3 018 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 282.00 | 627 672.00 | | 151 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 820.00 | | 1 472 063.00 | 4 895 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 134.00 | | 5 626 749.00 | 741 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 134.00 | | 5 616 537.00 | 741 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885 608.00 | | 1 472 063.00 | 4 885 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 001.00 | 1 741 339.00 | | 2 146 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 001.00 | 1 741 339.00 | | 2 146 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 562.00 | 1 475 562.00 | | 1 475 562.00 |
VB T. V. A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VC Groupe et associés | 203 870.00 | 203 870.00 | | 203 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 401.00 | 1 792 401.00 | | 1 792 401.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 223.00 | 1 771 011.00 | 10 212.00 | 1 781 223.00 |
VW T.V.A. | 255 425.00 | 255 425.00 | | 255 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 212.00 | 2 290 212.00 | | 2 290 212.00 |