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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 060.00 | 276 649.00 | 29 411.00 | 306 060.00 |
040 Immobilisations financières | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 062.00 | 276 649.00 | 140 413.00 | 417 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
084 Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
110 Total général Actif | 445 302.00 | 276 649.00 | 168 653.00 | 445 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 657.00 | | | 555 657.00 |
230 Autres produits | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 743.00 | | | 574 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 670.00 | | | 252 670.00 |
242 Autres charges externes. | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 121.00 | | | 176 121.00 |
252 Charges sociales | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 425.00 | | | 650 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 682.00 | | | -75 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 747.00 | | | -75 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 367.00 | | | 414 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |