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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 195.00 | 22 377.00 | 53 818.00 | 76 195.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 945.00 | 22 377.00 | 57 568.00 | 79 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 529.00 | | 186 529.00 | 186 529.00 |
110 Total général Actif | 266 474.00 | 22 377.00 | 244 097.00 | 266 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 140 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 243.00 | | | 290 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 243.00 | | | 290 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
252 Charges sociales | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
262 Autres charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -580.00 | | | -580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58.00 | | | -58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |