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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 054.00 | 615 082.00 | 95 973.00 | 711 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 6 392.00 | 505.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 116.00 | 35 499.00 | 9 617.00 | 45 116.00 |
BF Prêts | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 697.00 | 656 973.00 | 123 724.00 | 780 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 957.00 | 1 993.00 | 98 965.00 | 100 957.00 |
BZ Autres créances | 342 642.00 | | 342 642.00 | 342 642.00 |
CF Disponibilités | 802 798.00 | | 802 798.00 | 802 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 676.00 | 1 993.00 | 1 244 683.00 | 1 246 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 373.00 | 658 966.00 | 1 368 407.00 | 2 027 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 210.00 | 778 419.00 | | 796 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 793.00 | 17 790.00 | | -274 793.00 |
DL TOTAL (I) | 532 416.00 | 807 210.00 | | 532 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 395.00 | 180.00 | | 446 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 536.00 | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 978.00 | 425 914.00 | | 179 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 245 244.00 | | 56 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 5 995.00 | | 5 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 991.00 | 684 860.00 | | 835 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 407.00 | 1 492 069.00 | | 1 368 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 491.00 | 684 860.00 | | 246 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | 180.00 | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 318.00 | | 192 394.00 | 590 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 780 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 673.00 | | 182 381.00 | 528 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 015.00 | | 7 998.00 | 44 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 2 014.00 | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 942.00 | 114 031.00 | | 542 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 992.00 | 110 090.00 | | 504 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | 3 941.00 | | 37 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 978.00 | 179 978.00 | | 179 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UP Prêts | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
UX Autres créances clients | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VP Divers | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 507.00 | 449 554.00 | 11 953.00 | 461 507.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 491.00 | 246 491.00 | 445 000.00 | 691 491.00 |