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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 142.00 | 858.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 448.00 | 53 187.00 | 149 260.00 | 202 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 188.00 | 53 330.00 | 151 858.00 | 205 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
060 Stock marchandises | 364 393.00 | | 364 393.00 | 364 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | 7 903.00 | 18 347.00 | 26 250.00 |
072 Créances – Autres | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
084 Disponibilités | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 191.00 | 7 903.00 | 479 288.00 | 487 191.00 |
110 Total général Actif | 692 379.00 | 61 233.00 | 631 146.00 | 692 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 21 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 971.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 269.00 | | | 214 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |