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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 361.00 | 18 614.00 | 2 748.00 | 21 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 614.00 | 19 514.00 | 10 100.00 | 29 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BT Marchandises | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 654.00 | | 227 654.00 | 227 654.00 |
BZ Autres créances | 128 594.00 | | 128 594.00 | 128 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 203 474.00 | | 203 474.00 | 203 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 652.00 | | 941 652.00 | 941 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 644.00 | 19 514.00 | 952 130.00 | 971 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 188.00 | 34 211.00 | | 124 188.00 |
DH Report à nouveau | | -91 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 587.00 | 181 465.00 | | 206 587.00 |
DL TOTAL (I) | 374 775.00 | 168 188.00 | | 374 775.00 |
DP Provisions pour risques | 378.00 | 2 279.00 | | 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 378.00 | 2 279.00 | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 321.00 | 337 435.00 | | 314 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 73 190.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 33 449.00 | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 745.00 | 109 801.00 | | 105 745.00 |
EA Autres dettes | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 679.00 | 553 875.00 | | 574 679.00 |
ED (V) | 2 298.00 | 433.00 | | 2 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 130.00 | 724 775.00 | | 952 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 114.00 | 298 001.00 | | 378 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 447.00 | 37 435.00 | | 58 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 232.00 | 1 675 595.00 | 3 664 826.00 | 1 989 232.00 |
FG Production vendue services | 706 289.00 | 136 531.00 | 842 820.00 | 706 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 520.00 | 1 812 126.00 | 4 507 646.00 | 2 695 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 503.00 | -6 965.00 | | 57 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 634.00 | 3 949 239.00 | | 4 571 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 046.00 | 3 767 774.00 | | 4 365 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 587.00 | 181 465.00 | | 206 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 613.00 | | 3 056.00 | 32 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 29 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 21 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | | 3 056.00 | 24 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 208.00 | 1 275.00 | 5 970.00 | 24 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 1 275.00 | 5 970.00 | 23 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279.00 | 378.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | 378.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
UG ‐ Financières | | 378.00 | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 227 654.00 | 227 654.00 | | 227 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 874.00 | 59 310.00 | 196 564.00 | 255 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 774.00 | 356 614.00 | 7 160.00 | 363 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 679.00 | 378 114.00 | 196 564.00 | 574 679.00 |