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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 191.00 | 4 034.00 | 5 157.00 | 9 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 100.00 | 14 392.00 | 4 707.00 | 19 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 291.00 | 18 426.00 | 9 865.00 | 28 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 133.00 | 7 717.00 | 102 415.00 | 110 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 280.00 | 7 717.00 | 145 562.00 | 153 280.00 |
110 Total général Actif | 181 572.00 | 26 144.00 | 155 427.00 | 181 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 337.00 | | | 337.00 |