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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 903.00 | 35 470.00 | 78 433.00 | 113 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 403.00 | 36 470.00 | 101 933.00 | 138 403.00 |
060 Stock marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
110 Total général Actif | 156 796.00 | 36 470.00 | 120 326.00 | 156 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 086.00 | | | 234 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 531.00 | | | 13 531.00 |