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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 740.00 | 2 360.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 649.00 | 72 692.00 | 15 956.00 | 88 649.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 499.00 | 73 432.00 | 86 066.00 | 159 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 249 186.00 | | 249 186.00 | 249 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 823.00 | | 289 823.00 | 289 823.00 |
110 Total général Actif | 449 322.00 | 73 432.00 | 375 889.00 | 449 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 172.00 | 837 285.00 | | 676 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 5 014.00 | 234.00 | | 5 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 186.00 | 837 520.00 | | 701 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 422.00 | 302 772.00 | | 244 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 777.00 | 206.00 | | 1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 143 756.00 | 152 036.00 | | 143 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 177.00 | 9 345.00 | | 8 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 113.00 | 168 522.00 | | 139 113.00 |
252 Charges sociales | 10 133.00 | 39 080.00 | | 10 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 738.00 | 9 242.00 | | 10 738.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30.00 | | |
262 Autres charges | 1 561.00 | 846.00 | | 1 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 677.00 | 682 079.00 | | 559 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 509.00 | 155 441.00 | | 141 509.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | 2 288.00 | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 868.00 | 248.00 | | 1 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 925.00 | 37 927.00 | | 27 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 505.00 | 114 978.00 | | 109 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30.00 | | | 30.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |