| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
BF Prêts | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 493.00 | 465 000.00 | 10 493.00 | 475 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BZ Autres créances | 280 475.00 | | 280 475.00 | 280 475.00 |
CF Disponibilités | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 245.00 | | 558 245.00 | 558 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 738.00 | 465 000.00 | 568 738.00 | 1 033 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 465 001.00 | 465 001.00 | | 465 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 315 114.00 | -8 286 253.00 | | -8 315 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741.00 | -28 861.00 | | 28 741.00 |
DL TOTAL (I) | 178 628.00 | 149 887.00 | | 178 628.00 |
DP Provisions pour risques | 114 025.00 | 93 497.00 | | 114 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 025.00 | 93 497.00 | | 114 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 682 543.00 | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 292.00 | 140 890.00 | | 19 292.00 |
EA Autres dettes | | 114 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 086.00 | 938 290.00 | | 276 086.00 |
ED (V) | | 22.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 738.00 | 1 181 696.00 | | 568 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 086.00 | 938 290.00 | | 276 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 460.00 | 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 460.00 | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -85 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 228.00 | 41 422.00 | | 37 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 687.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 497.00 | 70 000.00 | | 93 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 725.00 | 244 109.00 | | 130 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 318.00 | 47 222.00 | | 74 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 025.00 | 93 497.00 | | 114 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 343.00 | 257 430.00 | | 188 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 618.00 | -13 321.00 | | -57 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 003.00 | 1 101 732.00 | | 349 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 262.00 | 1 130 593.00 | | 320 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 741.00 | -28 861.00 | | 28 741.00 |