| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 2 187.00 | 2 242.00 | 4 430.00 |
AN Terrains | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 20 888.00 | 4 958.00 | 15 930.00 | 20 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 457.00 | 153 865.00 | 77 592.00 | 231 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 826.00 | 308 045.00 | 72 780.00 | 380 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 909.00 | 469 057.00 | 189 852.00 | 658 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 806.00 | | 315 806.00 | 315 806.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 171 356.00 | | 171 356.00 | 171 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 541.00 | | 502 541.00 | 502 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 451.00 | 469 057.00 | 692 393.00 | 1 161 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
DL TOTAL (I) | 261 183.00 | | | 261 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 274.00 | | | 171 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 209.00 | | | 431 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 393.00 | | | 692 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 979.00 | | 79 860.00 | 624 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 929.00 | 658 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 929.00 | 652 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | 2 480.00 | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 803.00 | | 77 380.00 | 620 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 317.00 | 69 752.00 | 43 011.00 | 442 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 1 612.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 741.00 | 68 140.00 | 43 011.00 | 441 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 275.00 | 171 275.00 | | 171 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 315 807.00 | 315 807.00 | | 315 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 621.00 | 64 812.00 | 91 809.00 | 156 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 532.00 | 326 307.00 | 2 225.00 | 328 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 210.00 | 339 401.00 | 91 809.00 | 431 210.00 |