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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 535.00 | 99 130.00 | 23 405.00 | 122 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 659.00 | 99 130.00 | 23 529.00 | 122 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 713.00 | 76 585.00 | 8 128.00 | 84 713.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 900.00 | 76 585.00 | 68 315.00 | 144 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 558.00 | 175 715.00 | 91 843.00 | 267 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 299.00 | 40 840.00 | | 55 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 283.00 | 14 459.00 | | -2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 54 116.00 | 56 399.00 | | 54 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 96.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 087.00 | 5 191.00 | | 7 087.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 727.00 | 35 728.00 | | 37 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 843.00 | 92 127.00 | | 91 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 867.00 | 26 667.00 | | 7 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 867.00 | 26 667.00 | | 7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 786.00 | 26 666.00 | | 7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 031.00 | 151 629.00 | | 98 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 314.00 | 137 170.00 | | 100 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 283.00 | 14 459.00 | | -2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 798.00 | | 7 041.00 | 146 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 180.00 | 122 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 180.00 | 122 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 798.00 | | 6 917.00 | 146 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 676.00 | 23 634.00 | 31 180.00 | 106 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 676.00 | 23 634.00 | 31 180.00 | 106 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 487.00 | 22 098.00 | | 54 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 487.00 | 22 098.00 | | 54 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 487.00 | 22 098.00 | | 54 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 110.00 | 93 986.00 | 124.00 | 94 110.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |