| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 022.00 | 2 978.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 535.00 | 1 388.00 | 12 147.00 | 13 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 604.00 | 10 029.00 | 18 575.00 | 28 604.00 |
BT Marchandises | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 585.00 | 10 029.00 | 56 555.00 | 66 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
DH Report à nouveau | -19 386.00 | -21 312.00 | | -19 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | 1 926.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | -1 825.00 | -2 415.00 | | -1 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 391.00 | 11 399.00 | | 38 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 5.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 17 342.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199.00 | 2 075.00 | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 381.00 | 30 821.00 | | 58 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 555.00 | 28 406.00 | | 56 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 085.00 | 30 821.00 | | 22 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 187.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -187.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 903.00 | 173 630.00 | | 253 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 314.00 | 171 703.00 | | 253 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | 1 926.00 | | 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 604.00 | | 12 000.00 | 16 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | 12 000.00 | 1 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 2 502.00 | | 7 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 2 000.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 502.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 391.00 | 2 095.00 | 36 296.00 | 38 391.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660.00 | 5 210.00 | 3 450.00 | 8 660.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 381.00 | 22 085.00 | 36 296.00 | 58 381.00 |