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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 34 951.00 | 13 046.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 10 125.00 | 8 375.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 419.00 | 47 998.00 | 256 421.00 | 304 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
CF Disponibilités | 219 742.00 | | 219 742.00 | 219 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 322.00 | | 409 322.00 | 409 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 741.00 | 47 998.00 | 665 743.00 | 713 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 535.00 | | | 488 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 743.00 | | | 665 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 089.00 | | | 453 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 224.00 | | 4 195.00 | 329 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 304 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 66 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 923.00 | | | 237 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 301.00 | | 4 195.00 | 91 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 586.00 | 8 412.00 | 29 000.00 | 68 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 663.00 | 8 412.00 | 29 000.00 | 65 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 683.00 | 53 237.00 | 35 446.00 | 88 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 099.00 | 200 099.00 | | 200 099.00 |
VI Groupe et associés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 535.00 | 453 089.00 | 35 446.00 | 488 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
YT Sous‐traitance | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |