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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 872.00 | 6 057.00 | 3 815.00 | 9 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 796.00 | 25 364.00 | 17 432.00 | 42 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 418.00 | 115 082.00 | 83 337.00 | 198 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 644.00 | 148 007.00 | 118 637.00 | 266 644.00 |
BT Marchandises | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 741.00 | 361.00 | 17 380.00 | 17 741.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 582.00 | 361.00 | 277 221.00 | 277 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 226.00 | 148 368.00 | 395 858.00 | 544 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 52 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 447.00 | 122 642.00 | | 99 447.00 |
DL TOTAL (I) | 210 247.00 | 185 442.00 | | 210 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 292.00 | 11 467.00 | | 102 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 3 300.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 25 996.00 | | 39 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 583.00 | 29 716.00 | | 36 583.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 611.00 | 70 479.00 | | 185 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 858.00 | 255 921.00 | | 395 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 611.00 | 38 189.00 | | 185 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 412.00 | | 94 232.00 | 172 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 368.00 | | 92 718.00 | 158 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 1 514.00 | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 691.00 | 21 316.00 | | 126 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 187.00 | 21 316.00 | | 125 187.00 |