| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
110 Total général Actif | 159 428.00 | 20 000.00 | 139 428.00 | 159 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -306 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -442 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 132 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 949.00 | 97 626.00 | | 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 756.00 | 38 349.00 | | 756.00 |
230 Autres produits | 1 213.00 | 6 384.00 | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 919.00 | 142 358.00 | | 2 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 40 126.00 | | 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 295.00 | 2 080.00 | | 9 295.00 |
242 Autres charges externes. | 5 302.00 | 47 311.00 | | 5 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 3 798.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 499.00 | 83 791.00 | | 8 499.00 |
252 Charges sociales | 4 640.00 | 14 279.00 | | 4 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209 940.00 | 18 000.00 | | 209 940.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 923.00 | 209 413.00 | | 238 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236 005.00 | -67 055.00 | | -236 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209 876.00 | 490.00 | | 209 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -306 690.00 | -67 545.00 | | -306 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 330.00 | | | 492 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 472 330.00 | | | 472 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 209 876.00 | | | 209 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 132 098.00 | | | 132 098.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77 779.00 | | | -77 779.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |