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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 16 639.00 | 921.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 2 724.00 | 485.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 060.00 | 19 363.00 | 11 697.00 | 31 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 056.00 | | 266 056.00 | 266 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 116.00 | 19 363.00 | 277 753.00 | 297 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 885.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 19 523.00 | 18 623.00 | | 19 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | 947.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 58 172.00 | 40 456.00 | | 58 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 268.00 | 38 157.00 | | 23 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 998.00 | 113 298.00 | | 131 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 28 405.00 | | 23 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 15 732.00 | | 36 746.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 5 260.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 581.00 | 200 853.00 | | 219 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 753.00 | 241 309.00 | | 277 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 049.00 | 200 853.00 | | 208 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 447.00 | | 396 447.00 | 396 447.00 |
FG Production vendue services | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -876.00 | 976.00 | | -876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 21 271.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 21 334.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 18 362.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 575.00 | 378 691.00 | | 399 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 859.00 | 377 743.00 | | 381 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 716.00 | 947.00 | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 991.00 | | 1 069.00 | 29 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | | 1 010.00 | 19 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | 59.00 | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 028.00 | 335.00 | | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 028.00 | 335.00 | | 19 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 268.00 | 12 606.00 | 10 662.00 | 23 268.00 |
VI Groupe et associés | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
VW T.V.A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 711.00 | 208 049.00 | 10 662.00 | 218 711.00 |