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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 323.00 | 538.00 | 1 861.00 |
AP Constructions | 62 731.00 | 28 152.00 | 34 579.00 | 62 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 355.00 | 9 184.00 | 10 171.00 | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 984.00 | 37 848.00 | 33 136.00 | 70 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 111.00 | 76 507.00 | 102 605.00 | 179 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BN En cours de production de biens | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 103.00 | 12 038.00 | 215 065.00 | 227 103.00 |
BZ Autres créances | 128 627.00 | | 128 627.00 | 128 627.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 337.00 | 12 038.00 | 430 299.00 | 442 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 448.00 | 88 545.00 | 532 903.00 | 621 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 22 622.00 | 41 746.00 | | 22 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 291.00 | -19 124.00 | | -57 291.00 |
DL TOTAL (I) | -13 769.00 | 43 522.00 | | -13 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 445.00 | 79 301.00 | | 154 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 375.00 | 18 694.00 | | 11 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 249.00 | 3 018.00 | | 176 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 446.00 | 145 105.00 | | 130 446.00 |
EA Autres dettes | 70 551.00 | 205 068.00 | | 70 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 672.00 | 451 187.00 | | 546 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 903.00 | 494 708.00 | | 532 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 673.00 | 451 187.00 | | 506 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 466.00 | | 30 816.00 | 150 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 179 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 153 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 312.00 | | 549.00 | 18 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 973.00 | | 30 267.00 | 124 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 323.00 | 16 354.00 | 1 170.00 | 61 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 11.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | 16 343.00 | 1 170.00 | 60 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 196 588.00 | 196 588.00 | | 196 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 961.00 | 4 961.00 | 28 000.00 | 44 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 013.00 | 372 013.00 | | 372 013.00 |
VW T.V.A. | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 297.00 | 495 297.00 | 28 000.00 | 535 297.00 |