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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 044.00 | 17 819.00 | 225.00 | 18 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 895.00 | 50 275.00 | 34 619.00 | 84 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 871.00 | 68 094.00 | 331 777.00 | 399 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 172.00 | 68 094.00 | 426 077.00 | 494 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
DH Report à nouveau | 92 056.00 | 83 392.00 | | 92 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498.00 | 8 664.00 | | -19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 111 991.00 | 131 490.00 | | 111 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 030.00 | 161 341.00 | | 247 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 717.00 | 35 657.00 | | 35 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | 54 002.00 | | 13 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | 17 238.00 | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 086.00 | 268 240.00 | | 314 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 077.00 | 399 730.00 | | 426 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 809.00 | 145 931.00 | | 101 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 3 487.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 3 487.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 509.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 509.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 2 978.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 433.00 | 390 326.00 | | 188 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 932.00 | 381 662.00 | | 207 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 498.00 | 8 664.00 | | -19 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 192.00 | | 1 880.00 | 398 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 399 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 530.00 | | 1 410.00 | 101 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | 470.00 | 6 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 13 029.00 | | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 13 029.00 | | 55 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 742.00 | 34 466.00 | 212 276.00 | 246 742.00 |
VI Groupe et associés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 086.00 | 101 810.00 | 212 276.00 | 314 086.00 |