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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 079.00 | 21 924.00 | 22 155.00 | 44 079.00 |
040 Immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 680.00 | 21 924.00 | 31 756.00 | 53 680.00 |
060 Stock marchandises | 69 035.00 | 372.00 | 68 663.00 | 69 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 080.00 | 372.00 | 130 708.00 | 131 080.00 |
110 Total général Actif | 184 760.00 | 22 296.00 | 162 463.00 | 184 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 701.00 | | | 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 701.00 | | | 701.00 |