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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 916.00 | 48 522.00 | 1 394.00 | 49 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 851.00 | 12 786.00 | 1 065.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 691.00 | 74 232.00 | 2 459.00 | 76 691.00 |
BT Marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 246 240.00 | | 246 240.00 | 246 240.00 |
CF Disponibilités | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 896.00 | | 300 896.00 | 300 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 588.00 | 74 232.00 | 303 355.00 | 377 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 705.00 | -86 549.00 | | -89 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 553.00 | -3 155.00 | | 107 553.00 |
DL TOTAL (I) | 25 847.00 | -81 705.00 | | 25 847.00 |
DP Provisions pour risques | 91 087.00 | 19 645.00 | | 91 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 087.00 | 19 645.00 | | 91 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 858.00 | 84 325.00 | | 131 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 974.00 | 52 403.00 | | 53 974.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 1 476.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 420.00 | 174 782.00 | | 186 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 355.00 | 112 723.00 | | 303 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 420.00 | 174 782.00 | | 186 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FG Production vendue services | 1 126 777.00 | | 1 126 777.00 | 1 126 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 949.00 | | 1 129 949.00 | 1 129 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | 3 845.00 | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 516.00 | 882 016.00 | | 1 144 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 963.00 | 885 171.00 | | 1 036 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 553.00 | -3 155.00 | | 107 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 581.00 | | 1 110.00 | 75 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 657.00 | | 1 110.00 | 62 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 707.00 | 51 233.00 | | 61 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 1 424.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 49 809.00 | | 50 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 646.00 | 79 263.00 | 7 821.00 | 19 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 646.00 | 79 263.00 | 7 821.00 | 19 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 478.00 | 218 210.00 | 43 268.00 | 261 478.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 421.00 | 186 421.00 | | 186 421.00 |