| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 080.00 | 9 643.00 | 8 437.00 | 18 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 735.00 | 14 780.00 | 37 955.00 | 52 735.00 |
AH Fonds commercial | 12 300.00 | 1 176.00 | 11 124.00 | 12 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 655.00 | 13 861.00 | 487 794.00 | 501 655.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
AP Constructions | 1 980 042.00 | 1 149 239.00 | 830 804.00 | 1 980 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 915.00 | 123 130.00 | 564 785.00 | 687 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 442 214.00 | 1 244 290.00 | 6 197 924.00 | 7 442 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 279.00 | | 382 279.00 | 382 279.00 |
AX Avances et acomptes | 325 347.00 | | 325 347.00 | 325 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 474.00 | | 982 474.00 | 982 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 145.00 | | 322 145.00 | 322 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 878 200.00 | 1 406 880.00 | 12 471 320.00 | 13 878 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 907 000.00 | |
BT Marchandises | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 611.00 | 30 250.00 | 456 361.00 | 486 611.00 |
BZ Autres créances | 574 429.00 | | 574 429.00 | 574 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 762 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 795 504.00 | | 6 795 504.00 | 6 795 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 095.00 | 30 250.00 | 8 230 845.00 | 8 261 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 210 644.00 | 1 437 130.00 | 20 773 514.00 | 22 210 644.00 |
CU Autres participations | 3 476 404.00 | | 3 476 404.00 | 3 476 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 350.00 | 616 501.00 | | 873 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 998 304.00 | 1 902 499.00 | | 10 998 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
DH Report à nouveau | -146 833.00 | -217 322.00 | | -146 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 977.00 | 70 489.00 | | -458 977.00 |
DL TOTAL (I) | 11 278 175.00 | 2 384 498.00 | | 11 278 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492 154.00 | 3 113 659.00 | | 6 492 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 882.00 | 25 903.00 | | 19 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 030.00 | 337 305.00 | | 713 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 099.00 | 420 303.00 | | 1 036 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 727.00 | 175 864.00 | | 377 727.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 1 561.00 | | 4 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 852.00 | 571 912.00 | | 851 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 339.00 | 4 646 507.00 | | 9 495 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 773 514.00 | 7 031 005.00 | | 20 773 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 501 270.00 | | 11 501 270.00 | 11 501 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 501 270.00 | | 11 501 270.00 | 11 501 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 250.00 | |
GE Autres charges | | | 155 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 20 428.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 20 428.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -20 428.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 943.00 | | | -21 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 625 447.00 | 5 827 844.00 | | 12 625 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084 424.00 | 5 757 355.00 | | 13 084 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 977.00 | 70 489.00 | | -458 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 596.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 563.00 | | 9 151 373.00 | 5 614 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 4 781 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 734.00 | 13 878 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 734.00 | 8 512 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | | 550 671.00 | 18 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 324.00 | | 5 447 818.00 | 3 752 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 219.00 | | 3 134 804.00 | 1 846 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 999.00 | 726 881.00 | | 679 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 027.00 | 3 616.00 | | 6 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 26 585.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 740.00 | 696 680.00 | | 670 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
06 aucun libellé | | 678.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 162.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 762.00 | 30 250.00 | 43 375.00 | 49 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 762.00 | 30 250.00 | 43 375.00 | 49 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 762.00 | 30 250.00 | 43 375.00 | 49 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 250.00 | 43 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 028.00 | 8 349.00 | 9 677.00 | 18 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 030.00 | 713 030.00 | | 713 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 898.00 | 342 898.00 | | 342 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 492.00 | 498 492.00 | | 498 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 727.00 | 377 727.00 | | 377 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 852.00 | 851 852.00 | | 851 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 474.00 | | 982 474.00 | 982 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 145.00 | | 322 145.00 | 322 145.00 |
UX Autres créances clients | 450 322.00 | 450 322.00 | | 450 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
VB T. V. A. | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
VC Groupe et associés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 492 154.00 | 1 151 673.00 | 4 262 333.00 | 6 492 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 028 421.00 | | | 4 028 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 751.00 | | | 657 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 959.00 | 254 959.00 | | 254 959.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 881.00 | 234 881.00 | | 234 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 540.00 | 1 259 631.00 | 1 340 908.00 | 2 600 540.00 |
VW T.V.A. | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 339.00 | 4 145 181.00 | 4 272 010.00 | 9 495 339.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |