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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 173.00 | 127 518.00 | 51 654.00 | 179 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 948.00 | 127 518.00 | 162 429.00 | 289 948.00 |
BT Marchandises | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 794.00 | 19 155.00 | 27 639.00 | 46 794.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 163.00 | 19 155.00 | 258 007.00 | 277 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 111.00 | 146 674.00 | 420 437.00 | 567 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
DH Report à nouveau | -51 624.00 | -46 149.00 | | -51 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 977.00 | -5 475.00 | | 46 977.00 |
DL TOTAL (I) | 125 252.00 | 78 275.00 | | 125 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 951.00 | 146 792.00 | | 127 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 443.00 | 116 936.00 | | 134 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 784.00 | 15 444.00 | | 24 784.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 6 973.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 184.00 | 286 151.00 | | 295 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 437.00 | 364 426.00 | | 420 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 563.00 | 17 956.00 | | 109 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 563.00 | 17 956.00 | | 109 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 883.00 | 26 000.00 | 98 808.00 | 127 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 185.00 | 193 302.00 | 98 808.00 | 295 185.00 |