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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 887.00 | 379.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816.00 | 887.00 | 929.00 | 1 816.00 |
BT Marchandises | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CF Disponibilités | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 237.00 | | 289 237.00 | 289 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 053.00 | 887.00 | 290 166.00 | 291 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 928.00 | 15 857.00 | | 34 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 209.00 | 19 071.00 | | 94 209.00 |
DL TOTAL (I) | 133 134.00 | 38 925.00 | | 133 134.00 |
DP Provisions pour risques | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 658.00 | 89 326.00 | | 101 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 550.00 | 34 879.00 | | 25 550.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 11 192.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 788.00 | 145 397.00 | | 148 788.00 |
ED (V) | 2 385.00 | 6 142.00 | | 2 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 166.00 | 190 463.00 | | 290 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | | -2 923.00 | -2 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311.00 | -2 923.00 | -2 612.00 | 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 45 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 25.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 25.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 630.00 | -25.00 | | 178 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 3 370.00 | | 28 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 394.00 | 141 242.00 | | 222 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 185.00 | 122 171.00 | | 128 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 209.00 | 19 071.00 | | 94 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 1 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 249.00 | 576.00 | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 249.00 | 576.00 | 1 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 996.00 | 5 860.00 | 45 996.00 | 45 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 860.00 | 45 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | 101 658.00 | | 101 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |