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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 054.00 | 7 911.00 | 22 143.00 | 30 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 254.00 | 7 911.00 | 23 343.00 | 31 254.00 |
060 Stock marchandises | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
084 Disponibilités | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
110 Total général Actif | 175 079.00 | 7 911.00 | 167 168.00 | 175 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 007.00 | | | 274 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 007.00 | | | 284 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 641.00 | | | 174 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 637.00 | | | -19 637.00 |
242 Autres charges externes. | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
252 Charges sociales | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 471.00 | | | 277 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |