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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 000.00 | 1 607.00 | 255 393.00 | 257 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 524.00 | 5 687.00 | 6 890 837.00 | 6 896 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 9 014 123.00 | | 9 014 123.00 | 9 014 123.00 |
CF Disponibilités | 3 875 769.00 | | 3 875 769.00 | 3 875 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 961 892.00 | | 12 961 892.00 | 12 961 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 858 416.00 | 5 687.00 | 19 852 729.00 | 19 858 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 283 123.00 | | | 8 283 123.00 |
CU Autres participations | 6 506 697.00 | | 6 506 697.00 | 6 506 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 569 500.00 | | | 6 569 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -17 645.00 | | | -17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 915 940.00 | | | 12 915 940.00 |
DL TOTAL (I) | 19 468 003.00 | | | 19 468 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 726.00 | | | 384 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 726.00 | | | 384 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 852 729.00 | | | 19 852 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 726.00 | | | 384 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 980 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 986 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 046 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 287.00 | | | 10 201 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201 287.00 | | | 10 201 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007 455.00 | | | 3 007 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007 455.00 | | | 3 007 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 193 832.00 | | | 7 193 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 396.00 | | | 324 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 798 238.00 | | | 16 798 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 297.00 | | | 3 882 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 915 940.00 | | | 12 915 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704 050.00 | | 299 278.00 | 6 704 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 803.00 | 6 635 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 803.00 | 6 896 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699 970.00 | | 42 278.00 | 6 699 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 2 611.00 | | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 1 004.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 130.00 | 327 130.00 | | 327 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 014 123.00 | 8 283 123.00 | 731 000.00 | 9 014 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 870.00 | 8 355 123.00 | 859 747.00 | 9 214 870.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 726.00 | 384 726.00 | | 384 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64.00 | | | 64.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |