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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 109.00 | 73 036.00 | 1 073.00 | 74 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 915.00 | 15 189.00 | 24 727.00 | 39 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 490.00 | 93 675.00 | 25 814.00 | 119 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 330.00 | 2 145.00 | 138 185.00 | 140 330.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 378 260.00 | | 378 260.00 | 378 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 156.00 | 2 145.00 | 534 012.00 | 536 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 646.00 | 95 820.00 | 559 826.00 | 655 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 733.00 | 56 577.00 | | 129 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 338.00 | 74 156.00 | | 172 338.00 |
DL TOTAL (I) | 313 071.00 | 141 733.00 | | 313 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644.00 | 31 171.00 | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 461.00 | 42 033.00 | | 66 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 34 610.00 | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 189.00 | 52 466.00 | | 127 189.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 881.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 755.00 | 161 160.00 | | 246 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 826.00 | 302 893.00 | | 559 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 248.00 | 147 211.00 | | 241 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 396.00 | 70 524.00 | | 139 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 396.00 | 70 524.00 | | 139 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 644.00 | 9 137.00 | 5 507.00 | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 755.00 | 241 248.00 | 5 507.00 | 246 755.00 |