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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 388 327.00 | 98 421.00 | 289 906.00 | 388 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 570.00 | 183 445.00 | 36 124.00 | 219 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 424.00 | 83 588.00 | 34 835.00 | 118 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BF Prêts | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 180.00 | 378 119.00 | 417 061.00 | 795 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 446.00 | 8 828.00 | 359 618.00 | 368 446.00 |
BN En cours de production de biens | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 191.00 | 76 934.00 | 684 257.00 | 761 191.00 |
BZ Autres créances | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CF Disponibilités | 592 062.00 | | 592 062.00 | 592 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 736.00 | 85 762.00 | 1 817 974.00 | 1 903 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 916.00 | 463 881.00 | 2 235 035.00 | 2 698 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 596 184.00 | 596 184.00 | | 596 184.00 |
DH Report à nouveau | -50 819.00 | | | -50 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 811.00 | -50 819.00 | | -210 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | 3 074.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 492 547.00 | 705 439.00 | | 492 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 368.00 | 1 093 924.00 | | 943 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 715.00 | 6 506.00 | | 116 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 471.00 | 326 883.00 | | 409 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 623.00 | 291 586.00 | | 249 623.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 16 944.00 | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 487.00 | 1 735 857.00 | | 1 742 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 035.00 | 2 441 296.00 | | 2 235 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 404.00 | 785 996.00 | | 682 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
FD Production vendue biens | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FG Production vendue services | 4 079 478.00 | | 4 079 478.00 | 4 079 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 747.00 | | 4 109 747.00 | 4 109 747.00 |
FM Production stockée | | | 23 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 570.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 122.00 | 50 327.00 | | 13 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 887.00 | 50 327.00 | | 13 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 8 716.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 10 512.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 545.00 | 39 815.00 | | 12 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 376.00 | 3 494 631.00 | | 4 213 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 187.00 | 3 545 451.00 | | 4 424 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 811.00 | -50 819.00 | | -210 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 950.00 | | 46 706.00 | 760 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 7 445.00 | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | 12 263.00 | 795 180.00 | 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 263.00 | 745 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 627.00 | | 44 706.00 | 712 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | 2 000.00 | 5 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 297.00 | 57 086.00 | 12 263.00 | 333 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 632.00 | 57 086.00 | 12 263.00 | 320 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 258.00 | 3 570.00 | | 5 258.00 |
6T Sur comptes clients | 17 934.00 | 59 000.00 | | 17 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 192.00 | 62 570.00 | | 23 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 192.00 | 62 570.00 | | 23 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 471.00 | 409 471.00 | | 409 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UP Prêts | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 680 675.00 | 680 675.00 | | 680 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VB T. V. A. | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 703.00 | 883 258.00 | 7 445.00 | 890 703.00 |
VW T.V.A. | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 404.00 | 682 404.00 | | 766 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 259.00 | 33 752.00 | | 40 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 613.00 | 70 076.00 | | 70 613.00 |
ST Autres comptes | 503 724.00 | 437 366.00 | | 503 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 781.00 | 73 101.00 | | 87 781.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 61 276.00 | 80 383.00 | | 61 276.00 |
YT Sous‐traitance | 499 170.00 | 310 391.00 | | 499 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 446.00 | 26 893.00 | | 179 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 904.00 | 9 532.00 | | 4 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 163.00 | 43 284.00 | | 45 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 503.00 | 495 112.00 | | 544 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 727.00 | 276 200.00 | | 413 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 735.00 | 917 827.00 | | 1 340 735.00 |