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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 539.00 | 2 138.00 | 4 401.00 | 6 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 352.00 | 26 718.00 | 12 634.00 | 39 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 799.00 | 21 211.00 | 52 588.00 | 73 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 154.00 | 50 597.00 | 99 558.00 | 150 154.00 |
BT Marchandises | 316 425.00 | | 316 425.00 | 316 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 349.00 | 10 288.00 | 113 061.00 | 123 349.00 |
BZ Autres créances | 149 386.00 | | 149 386.00 | 149 386.00 |
CF Disponibilités | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 719.00 | 10 288.00 | 680 431.00 | 690 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 873.00 | 60 885.00 | 779 989.00 | 840 873.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 100.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 329 733.00 | 264 958.00 | | 329 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 294.00 | 146 289.00 | | 138 294.00 |
DL TOTAL (I) | 479 796.00 | 422 048.00 | | 479 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762.00 | 17 085.00 | | 6 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 202.00 | 339.00 | | 26 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 279.00 | 217 179.00 | | 143 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 889.00 | 84 066.00 | | 75 889.00 |
EA Autres dettes | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 192.00 | 318 669.00 | | 300 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 989.00 | 740 716.00 | | 779 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 267.00 | 16 330.00 | | 34 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 737.00 | 16 330.00 | | 33 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 040.00 | 274 040.00 | | 274 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 403.00 | 283 403.00 | | 283 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 191.00 | 299 191.00 | | 299 191.00 |