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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 5 513.00 | 602.00 | 6 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715.00 | 5 513.00 | 1 202.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 288.00 | 500.00 | 20 788.00 | 21 288.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 384.00 | 500.00 | 23 884.00 | 24 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 099.00 | 6 013.00 | 25 086.00 | 31 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 769.00 | | | -58 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | -22 402.00 | | | -22 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600.00 | | 1 115.00 | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 115.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | 1 416.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 1 416.00 | | 4 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 740.00 | 24 140.00 | 600.00 | 24 740.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817.00 | | | 817.00 |
ST Autres comptes | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YW Taxe professionnelle | -12.00 | | | -12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 300.00 | | | 79 300.00 |