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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 1 200.00 | 3 466.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 859.00 | 7 033.00 | 214 826.00 | 221 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 485.00 | 7 033.00 | 270 452.00 | 277 485.00 |
CU Autres participations | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 718.00 | 201 240.00 | | 204 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | 3 478.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 212 365.00 | 205 818.00 | | 212 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | 21 152.00 | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 675.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 094.00 | 54 547.00 | | 45 094.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 086.00 | 77 675.00 | | 58 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 452.00 | 283 493.00 | | 270 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -3 372.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | 84.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 545.00 | 116 480.00 | | 133 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 999.00 | 113 001.00 | | 126 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | 3 478.00 | | 6 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 015.00 | | 2 245.00 | 234 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 211 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 221 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 515.00 | | 2 245.00 | 223 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191.00 | 1 842.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | 1 842.00 | | 5 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |