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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 255.00 | 3 933.00 | 4 322.00 | 8 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 341.00 | 28 433.00 | 5 908.00 | 34 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 236 017.00 | | 236 017.00 | 236 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 117.00 | | 340 117.00 | 340 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 458.00 | 28 433.00 | 346 026.00 | 374 458.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 24 500.00 | 1 500.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 199.00 | 230 939.00 | | 283 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023.00 | 52 259.00 | | -31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 257 676.00 | 288 699.00 | | 257 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 24.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 840.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 196.00 | 51 286.00 | | 81 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 350.00 | 52 150.00 | | 88 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 026.00 | 340 848.00 | | 346 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 350.00 | 52 150.00 | | 88 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 891.00 | | 202 891.00 | 202 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 891.00 | | 202 891.00 | 202 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 102.00 | 3.00 | | 13 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 625.00 | 3.00 | | 18 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 29.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 15 500.00 | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 608.00 | 15 766.00 | | 13 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | -15 763.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 662.00 | 173 508.00 | | 232 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 685.00 | 121 249.00 | | 263 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 023.00 | 52 259.00 | | -31 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 2 061.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 2 061.00 | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 186.00 | 104 100.00 | 86.00 | 104 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |