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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CF Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 829.00 | 850 000.00 | 17 829.00 | 867 829.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 482.00 | -1 048.00 | | -4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 199.00 | -3 433.00 | | -366 199.00 |
DL TOTAL (I) | 9 319.00 | 325 518.00 | | 9 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 156.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 377.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067.00 | 1 920.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510.00 | 54 297.00 | | 8 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 829.00 | 413 971.00 | | 17 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 510.00 | 54 297.00 | | 8 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 939.00 | 9 664.00 | | 43 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 138.00 | 13 097.00 | | 410 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 199.00 | -3 433.00 | | -366 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 156.00 | 400 000.00 | 34 156.00 | 484 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 34 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |